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軍工迎來開門紅,繼續關注民參軍與超跌標的

2017-02-09 16:24:13來源:中國證券報
行情回顧:上周(2017.02.03),中證軍工指數報收 11193.01 點,上漲0.29 %;上證綜指報收3140.17 點,下跌0.60%;深證成指報收10004.84...

行情回顧:上周(2017.02.03),中證軍工指數報收 11193.01 點,上漲0.29 %;上證綜指報收3140.17 點,下跌0.60%;深證成指報收10004.84 點,下跌0.47%;中證軍工指數跑贏上證綜指,跑贏深證成指。上周市場整體表現偏弱,軍工板塊呈現小幅上漲,強于上證綜指和深證成指。1、板塊方面,在28 個一級子行業中,國防軍工板塊上周漲幅排名第1。2、個股方面,上周漲幅排名前五的個股分別為中國船舶(3.96%)、全信股份(3.52%)、凌云股份(3.07%)、洪都航空(2.21%)以及威海廣泰(1.78%);上周跌幅排名前五的個股分別為旋極信息(-2.32%)、川大智勝(-2.23%)、海特高新(-1.94%)、北方創業(-1.92%)以及火炬電子(-1.86%)。

最新觀點:軍工處于風口,繼續關注民參軍與超跌標的。新年首日軍工板塊迎來了開門紅,領漲各板塊。我們認為軍工板塊的民參軍和超跌標的值得關注。

民參軍企業符合國家軍民融合大戰略,未來發展潛力具大。當前,具有相對競爭力的民參軍企業已經在軍工領域開疆辟土,占據相對穩定的市場份額。此外,加上軍工行業的天然護城河,民參軍兼具多重優勢。年報將至,民參軍企業正處于佳績兌現期,值得關注。另外,當前部分優質軍工標的增發后的股價正處于股價倒掛期。我們認為部分增發倒掛標的,具備一定的安全邊際,未來或是利好出現,將有較好表現。民參軍主線,推薦鵬起科技、華意壓縮、通光線纜、宏大爆破、高德紅外、天海防務、海特高新,關注森遠股份、尤洛卡、新野紡織、南鋼股份、金信諾、電科院、神劍股份、康達新材。增發倒掛標的,關注華力創通、杰賽科技、中光防雷、鳳凰光學。

政策和行業動態。短期來看軍工估值處于相對低位,新一輪軍工行情具備啟動基礎。關注國企改革、軍工事業單位改制和軍民融合的推進。新一輪國企改革勢在必行。16 年12 月,中央經濟工作會議提出混合所有制改革是國企改革的重要突破口,要求在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。在軍工央企的混改進程中,中國核建和中國船舶已列入首批試點,有望率先啟動,軍工集團或成混改先頭兵。當前,軍工集團資本運作提速并有新思路,科研院所改制有望突破。隨著沈飛集團整體注入ST 黑豹、以及南、北船合并預期的提升,預計后續行業政策、主題事件不斷出臺,有利于行業維持較高景氣度。

投資建議。我們重點推薦中航飛機(中航工業防務資產的整合平臺)、鵬起科技(剝離虧損,聚焦軍工高端制造)、華意壓縮(進軍新能源配套產業)、中航光電(軍民融合標桿企業)、湘電股份(綜合電力系統空間廣闊)、中直股份(直升機企業龍頭)。
風險因素。軍工行業改革進程具有不確定性;軍民融合政策不確定性。

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